申万菱信行业轮动股票A(005009)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

申万菱信行业轮动股票A(005009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	49,948,503.14	7,672,318.92	-1,160,998.34	-873,267.60
利息合计	31,597.85	12,060.86	66,235.36	27,329.01
其中：存款利息收入	31,597.85	12,060.86	55,570.78	27,186.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	10,664.58	142.52
投资收益合计	24,676,020.01	3,578,157.56	-428,079.26	-1,633,168.92
其中：股票投资收益	23,800,658.92	3,249,740.49	-1,084,122.23	-2,012,331.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	102,969.21	-	-17,123.69	-15.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	772,391.88	328,417.07	673,166.66	379,178.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,205,002.84	4,080,928.28	-904,523.35	674,256.68
其他收入	35,882.44	1,172.22	105,368.91	58,315.63
费用	1,218,258.28	403,592.45	745,132.56	367,086.54
管理人报酬	863,519.96	295,099.40	576,410.29	283,989.88
基金托管费	143,920.04	49,183.26	96,068.24	47,331.58
销售服务费	63,468.59	1,964.42	7,192.83	3,305.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	147,348.69	57,345.37	65,460.99	32,459.85
利润总额	48,730,244.86	7,268,726.47	-1,906,130.90	-1,240,354.14

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