鹏华研究精选灵活配置混合(005028)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华研究精选灵活配置混合(005028)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	206,500,698.76	28,511,888.44	79,863,059.02	-23,758,229.50
利息合计	171,016.45	103,811.70	267,150.42	127,157.88
其中：存款利息收入	171,016.45	103,811.70	267,150.42	127,157.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	122,908,050.64	-21,316,043.37	76,350,979.16	-89,380,896.26
其中：股票投资收益	119,750,259.10	-23,238,834.10	64,004,006.15	-95,515,707.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,157,791.54	1,922,790.73	12,346,973.01	6,134,811.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,121,199.02	49,635,190.62	2,774,442.62	65,459,013.59
其他收入	300,432.65	88,929.49	470,486.82	36,495.29
费用	7,055,633.63	3,353,096.93	8,500,740.14	4,579,623.31
管理人报酬	5,910,266.50	2,806,753.02	7,150,100.22	3,838,668.60
基金托管费	985,044.38	467,792.16	1,191,683.36	639,778.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,322.75	78,551.75	158,956.56	101,176.59
利润总额	199,445,065.13	25,158,791.51	71,362,318.88	-28,337,852.81

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