中银产业精选混合C(005030)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-3,105,486.93 |
-14,875,551.37 |
| 利息合计 |
8,542.56 |
16,911.81 |
| 其中：存款利息收入 |
8,542.56 |
16,911.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-3,598,418.07 |
-20,644,665.12 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,813,606.22 |
-21,267,098.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,398.76 |
68,000.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
189,789.39 |
554,433.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
476,580.12 |
5,574,648.64 |
| 其他收入 |
7,808.46 |
177,553.30 |
| 费用 |
497,747.94 |
949,116.30 |
| 管理人报酬 |
369,043.69 |
699,016.49 |
| 基金托管费 |
61,507.21 |
116,502.71 |
| 销售服务费 |
794.25 |
55.50 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
66,402.79 |
133,541.60 |
| 利润总额 |
-3,603,234.87 |
-15,824,667.67 |
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