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基金公告

东方红货币A(005056)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	547,287,734.55	242,745,885.48	604,044,361.25	298,798,819.98
利息合计	196,392,624.05	79,447,851.43	347,256,601.61	151,132,822.50
其中：存款利息收入	114,275,087.29	40,356,435.58	260,519,893.13	103,862,646.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,117,536.76	39,091,415.85	86,736,708.48	47,270,176.42
投资收益合计	350,895,070.50	163,298,034.05	256,787,759.64	147,665,997.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	350,895,070.50	163,298,034.05	256,787,759.64	147,665,997.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	40.00	-	-	-
费用	130,727,244.60	56,994,139.99	110,424,620.08	49,946,765.42
管理人报酬	60,793,044.87	24,936,026.90	54,442,124.59	25,002,224.40
基金托管费	18,237,913.29	7,480,807.99	16,332,637.41	7,500,667.37
销售服务费	31,333,856.04	13,794,268.01	21,915,393.20	9,474,414.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,917,312.33	10,572,821.30	17,239,698.23	7,700,689.41
其中：卖出回购金融资产支出	19,917,312.33	10,572,821.30	17,239,698.23	7,700,689.41
其他费用	422,286.13	199,491.05	460,811.25	245,097.33
利润总额	416,560,489.95	185,751,745.49	493,619,741.17	248,852,054.56

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