永赢永益债券C(005074)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 永赢永益债券C(005074) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢永益债券C(005074)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,152,873.39	18,138,476.65	105,240,354.93	57,047,233.32
利息合计	79,589.75	16,188.94	347,385.54	341,010.18
其中：存款利息收入	5,506.52	3,331.91	3,836.94	2,542.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,083.23	12,857.03	343,548.60	338,467.43
投资收益合计	54,441,926.84	35,193,383.25	73,884,551.78	42,330,709.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,441,926.84	35,193,383.25	73,884,551.78	42,330,709.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,368,643.20	-17,071,095.54	31,008,417.61	14,375,513.95
其他收入	-	-	-	-
费用	10,947,386.22	5,822,683.51	12,024,410.23	6,044,522.07
管理人报酬	6,117,047.77	3,047,043.26	6,162,153.94	3,037,894.14
基金托管费	2,039,015.91	1,015,681.12	2,054,051.25	1,012,631.33
销售服务费	7.82	4.14	7.32	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,414,242.68	1,575,029.77	3,437,994.56	1,811,939.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,414,242.68	1,575,029.77	3,437,994.56	1,811,939.48
其他费用	218,497.46	109,445.18	224,913.31	119,542.02
利润总额	9,205,487.17	12,315,793.14	93,215,944.70	51,002,711.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年