浦银安盛普瑞纯债A(005200)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛普瑞纯债A(005200)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,049,758.65	37,291,422.70	109,346,965.57	48,155,289.47
利息合计	330,530.81	136,137.26	4,402,714.49	3,964,669.26
其中：存款利息收入	243,482.55	136,137.26	605,025.91	176,299.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,048.26	-	3,797,688.58	3,788,369.54
投资收益合计	92,466,958.23	50,732,737.06	100,551,974.53	39,462,788.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,981,613.34	50,214,835.04	98,165,328.45	39,138,889.11
资产支持证券投资收益	485,344.89	517,902.02	2,386,646.08	323,899.76
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,747,730.39	-13,577,451.62	4,392,276.55	4,727,831.34
其他收入	-	-	-	-
费用	25,315,852.20	14,722,761.78	24,491,204.80	9,336,988.04
管理人报酬	9,118,820.99	4,527,854.95	9,304,032.71	4,748,865.68
基金托管费	3,039,606.99	1,509,284.96	3,101,344.16	1,582,955.19
销售服务费	47.07	3.62	7.32	3.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,605,258.92	8,385,005.34	11,611,431.80	2,829,782.59
其中：卖出回购金融资产支出	12,605,258.92	8,385,005.34	11,611,431.80	2,829,782.59
其他费用	248,267.34	120,873.91	258,322.26	133,465.10
利润总额	32,733,906.45	22,568,660.92	84,855,760.77	38,818,301.43

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