银华医疗健康量化优选C(005238)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华医疗健康量化优选C(005238) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华医疗健康量化优选C(005238)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,186,090.10	2,506,276.28	-7,100,745.95	-9,119,666.49
利息合计	12,950.52	5,908.05	18,002.53	9,643.11
其中：存款利息收入	12,950.52	5,908.05	18,002.53	9,643.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,735,262.61	649,831.62	-7,164,788.56	-6,749,888.71
其中：股票投资收益	1,321,354.03	366,426.90	-7,692,109.53	-7,114,622.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	758.19	67.56	588.29	588.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	413,150.39	283,337.16	526,732.68	364,145.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,403,334.13	1,845,680.06	28,208.19	-2,386,879.62
其他收入	34,542.84	4,856.55	17,831.89	7,458.73
费用	466,647.40	217,152.63	513,585.93	310,830.19
管理人报酬	374,110.40	173,702.62	385,749.22	204,121.25
基金托管费	37,410.94	17,370.22	38,574.93	20,412.13
销售服务费	55,126.06	26,079.79	61,209.00	33,326.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	28,052.78	52,970.80
利润总额	2,719,442.70	2,289,123.65	-7,614,331.88	-9,430,496.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年