中欧时代智慧混合C(005242)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧时代智慧混合C(005242) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧时代智慧混合C(005242)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	54,805,300.68	68,364,869.02	-14,681,102.26	-27,834,390.07
利息合计	117,174.47	49,801.71	532,344.92	190,133.75
其中：存款利息收入	117,174.47	49,801.71	255,448.75	123,937.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	276,896.17	66,196.63
投资收益合计	60,394,734.19	19,274,707.83	-117,213,326.61	-69,164,124.71
其中：股票投资收益	44,517,910.66	12,548,635.19	-131,235,995.48	-75,188,633.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,189.51	161,061.02	415,768.99	214,883.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,690,634.02	6,565,011.62	13,606,899.88	5,809,625.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,882,626.67	48,901,220.04	101,775,912.06	41,100,494.82
其他收入	176,018.69	139,139.44	223,967.37	39,106.07
费用	10,403,636.57	5,287,374.28	12,998,999.28	6,481,306.89
管理人报酬	7,577,360.37	3,849,930.52	9,355,132.38	4,642,183.42
基金托管费	1,262,893.37	641,655.11	1,559,188.73	773,697.21
销售服务费	1,343,504.37	682,568.56	1,873,081.57	957,265.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,969.75	6,969.75	2,818.69	-
其中：卖出回购金融资产支出	6,969.75	6,969.75	2,818.69	-
其他费用	212,908.71	106,250.34	208,774.64	108,161.24
利润总额	44,401,664.11	63,077,494.74	-27,680,101.54	-34,315,696.96

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年