银华多元动力灵活配置混合(005251)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华多元动力灵活配置混合(005251) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华多元动力灵活配置混合(005251)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,207,816.97	7,565,582.96	7,286,595.19	-1,848,813.73
利息合计	14,763.05	9,869.77	44,661.71	9,037.45
其中：存款利息收入	5,340.35	2,686.06	10,648.34	3,480.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,422.70	7,183.71	34,013.37	5,557.35
投资收益合计	30,398,234.69	6,455,679.11	2,631,441.14	-4,553,330.08
其中：股票投资收益	29,938,332.67	6,165,001.44	2,158,174.86	-4,814,650.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	51,541.63	18,049.53	54,169.55	20,596.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	408,360.39	272,628.14	419,096.73	240,724.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,687,918.60	1,048,416.97	4,448,608.37	2,593,588.13
其他收入	106,900.63	51,617.11	161,883.97	101,890.77
费用	1,390,018.35	567,684.07	680,078.80	265,615.44
管理人报酬	1,037,059.06	430,803.67	521,238.53	175,410.41
基金托管费	172,843.10	71,800.57	86,873.17	29,235.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,112.51	65,079.83	71,966.98	60,969.79
利润总额	45,817,798.62	6,997,898.89	6,606,516.39	-2,114,429.17

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年