财通资管鸿达债券A(005307)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

财通资管鸿达债券A(005307)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,438,099.23	53,386,654.92	213,222,876.95	125,387,914.25
利息合计	1,383,928.15	667,653.03	5,908,519.44	4,832,588.13
其中：存款利息收入	949,542.87	235,619.99	5,614,773.66	4,734,297.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	434,385.28	432,033.04	293,745.78	98,290.41
投资收益合计	105,563,835.34	57,872,770.60	213,658,973.13	115,633,749.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,562,784.05	57,877,590.36	213,097,242.46	115,201,258.01
资产支持证券投资收益	15,551.05	-	571,352.87	432,491.40
衍生工具收益	-14,499.76	-4,819.76	-9,622.20	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,602,518.45	-5,214,994.80	-6,554,594.18	4,795,432.45
其他收入	92,854.19	61,226.09	209,978.56	126,144.26
费用	32,229,050.49	17,315,186.97	48,746,578.20	26,493,239.46
管理人报酬	19,295,075.23	10,065,029.29	26,808,081.69	14,428,988.63
基金托管费	3,376,638.24	1,761,380.17	4,691,414.30	2,525,073.02
销售服务费	4,800,534.89	2,488,575.34	6,384,024.02	3,378,063.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,184,445.29	2,669,912.12	10,021,497.09	5,696,518.19
其中：卖出回购金融资产支出	4,184,445.29	2,669,912.12	10,021,497.09	5,696,518.19
其他费用	220,200.00	112,323.61	226,500.00	135,737.59
利润总额	62,209,048.74	36,071,467.95	164,476,298.75	98,894,674.79

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