宏利交利3个月定开债券发起式A(005315)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,437,478.42 |
2,255,553.62 |
32,214,715.66 |
17,755,037.26 |
| 利息合计 |
88,013.31 |
47,970.97 |
291,377.74 |
212,713.08 |
| 其中：存款利息收入 |
65,564.99 |
34,661.99 |
23,408.81 |
14,808.51 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
22,448.32 |
13,308.98 |
267,968.93 |
197,904.57 |
| 投资收益合计 |
7,794,110.65 |
2,686,334.80 |
32,223,356.63 |
15,922,376.02 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
7,794,110.65 |
2,686,334.80 |
32,223,356.63 |
15,922,376.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,444,645.54 |
-478,752.15 |
-300,018.71 |
1,619,948.16 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,068,333.74 |
1,300,151.86 |
5,503,475.01 |
2,470,895.32 |
| 管理人报酬 |
1,454,622.84 |
789,361.97 |
3,219,096.88 |
1,613,965.87 |
| 基金托管费 |
484,874.30 |
263,120.67 |
1,073,032.35 |
537,988.70 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
880,635.61 |
119,181.87 |
910,225.75 |
160,299.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
880,635.61 |
119,181.87 |
910,225.75 |
160,299.90 |
| 其他费用 |
236,890.38 |
119,068.95 |
243,199.99 |
125,746.13 |
| 利润总额 |
2,369,144.68 |
955,401.76 |
26,711,240.65 |
15,284,141.94 |
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