中加颐慧定开债券发起式C(005337)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

中加颐慧定开债券发起式C(005337)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	133,791,090.43	81,434,755.63	276,255,655.12	141,940,293.85
利息合计	175,980.47	85,473.80	984,905.97	826,725.09
其中：存款利息收入	169,589.89	83,953.07	55,024.15	21,998.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,390.58	1,520.73	929,881.82	804,726.83
投资收益合计	192,246,811.72	111,364,747.70	259,514,263.85	123,862,992.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	179,104,851.92	106,002,967.14	259,316,769.27	123,830,805.68
资产支持证券投资收益	13,141,959.80	5,361,780.56	197,494.58	32,187.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,631,701.76	-30,015,465.87	15,756,485.30	17,250,576.04
其他收入	-	-	-	-
费用	55,399,892.89	28,965,816.09	45,296,357.14	18,380,969.71
管理人报酬	21,013,981.86	10,422,629.62	21,112,628.39	10,515,325.09
基金托管费	7,004,660.63	3,474,209.87	7,037,542.79	3,505,108.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	26,894,911.12	14,851,948.64	16,791,506.66	4,174,165.09
其中：卖出回购金融资产支出	26,894,911.12	14,851,948.64	16,791,506.66	4,174,165.09
其他费用	263,278.21	130,910.86	269,639.39	133,204.17
利润总额	78,391,197.54	52,468,939.54	230,959,297.98	123,559,324.14

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