鹏扬景泰成长混合A(005352)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景泰成长混合A(005352)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,664,117.16	-4,966,450.83	4,494,730.13	-26,042,955.78
利息合计	119,036.26	75,133.03	103,449.06	39,384.30
其中：存款利息收入	6,026.94	3,586.55	22,088.41	10,432.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,009.32	71,546.48	81,360.65	28,952.23
投资收益合计	14,577,711.35	-867,271.95	-24,529,115.93	-30,256,987.50
其中：股票投资收益	10,869,827.68	-2,898,772.51	-29,021,763.83	-32,495,416.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,229.64	121,646.29	295,144.84	163,891.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,536,654.03	1,909,854.27	4,197,503.06	2,074,537.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,952,022.57	-4,177,697.38	28,889,213.57	4,157,393.64
其他收入	15,346.98	3,385.47	31,183.43	17,253.78
费用	2,914,407.39	1,556,060.57	4,082,489.96	2,138,317.85
管理人报酬	2,214,077.79	1,175,871.47	3,110,400.93	1,625,387.73
基金托管费	369,013.11	195,978.72	518,400.12	270,897.93
销售服务费	156,434.11	86,843.86	230,216.25	120,776.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,005.57	1,672.48	31,412.07	23,397.92
其中：卖出回购金融资产支出	2,005.57	1,672.48	31,412.07	23,397.92
其他费用	172,532.30	95,436.34	191,767.26	97,752.68
利润总额	31,749,709.77	-6,522,511.40	412,240.17	-28,181,273.63

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