银河铭忆3个月定开债券(005384)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银河铭忆3个月定开债券(005384) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河铭忆3个月定开债券(005384)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,510,556.47	6,145,767.28	10,127,383.41	7,203,097.76
利息合计	367,752.50	56,519.73	12,080.30	5,388.89
其中：存款利息收入	79,628.75	56,519.73	9,774.41	4,838.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,123.75	-	2,305.89	550.00
投资收益合计	13,344,475.64	9,131,774.22	8,694,466.83	4,255,017.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,344,475.64	9,131,774.22	8,694,466.83	4,255,017.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,201,671.75	-3,042,526.75	1,420,836.28	2,942,691.26
其他收入	0.08	0.08	-	-
费用	3,162,511.64	1,285,581.81	1,602,820.14	833,584.57
管理人报酬	2,084,131.04	808,146.17	636,973.17	319,030.86
基金托管费	694,710.38	269,382.09	212,324.38	106,343.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	203,798.80	115,915.53	547,698.98	308,657.74
其中：卖出回购金融资产支出	203,798.80	115,915.53	547,698.98	308,657.74
其他费用	172,400.00	84,687.22	176,200.00	87,719.96
利润总额	348,044.83	4,860,185.47	8,524,563.27	6,369,513.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年