工银创业板ETF联接A(005390)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银创业板ETF联接A(005390)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	158,362,128.76	7,733,124.27	14,200,577.74	-10,493,062.22
利息合计	87,521.59	32,756.73	42,983.50	20,871.51
其中：存款利息收入	87,521.59	32,756.73	42,983.50	20,871.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	42,760,326.57	-244,539.28	-3,099,960.22	-1,421,569.56
其中：股票投资收益	390,844.27	-379,549.54	-1,601,452.28	-207,206.56
基金投资收益	42,363,314.69	129,717.82	-1,503,408.25	-1,214,363.00
债券投资收益	-	-	4,861.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,167.61	5,292.44	38.40	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	114,445,177.20	7,781,831.73	17,037,139.18	-9,107,713.16
其他收入	1,069,103.40	163,075.09	220,415.28	15,348.99
费用	1,238,527.74	478,360.66	544,079.81	238,202.19
管理人报酬	105,930.92	42,379.76	44,297.62	15,986.07
基金托管费	21,186.14	8,475.97	8,859.52	3,197.22
销售服务费	809,861.98	341,183.59	343,435.21	138,341.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,999.00	83,308.10	147,487.46	80,677.64
利润总额	157,123,601.02	7,254,763.61	13,656,497.93	-10,731,264.41

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