鹏扬淳优一年定期开放债(005398)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬淳优一年定期开放债(005398)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,142,484.18	17,958,302.50	92,668,963.14	48,743,022.15
利息合计	437,445.38	351,056.09	168,741.06	106,332.82
其中：存款利息收入	92,445.56	32,746.93	22,521.21	11,138.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	344,999.82	318,309.16	146,219.85	95,193.94
投资收益合计	53,603,228.77	37,142,457.47	77,889,935.19	44,789,917.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,603,228.77	37,142,457.47	77,889,935.19	44,789,917.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,898,189.97	-19,535,211.06	14,610,286.83	3,846,771.73
其他收入	-	-	0.06	0.06
费用	12,297,666.33	6,795,251.43	9,313,503.20	4,775,122.19
管理人报酬	4,209,676.43	2,089,621.43	4,152,176.42	1,999,844.62
基金托管费	1,403,225.38	696,540.46	1,384,058.77	666,614.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,413,296.74	3,862,393.49	3,514,783.07	1,972,340.17
其中：卖出回购金融资产支出	6,413,296.74	3,862,393.49	3,514,783.07	1,972,340.17
其他费用	263,870.90	146,696.05	262,429.43	136,322.52
利润总额	15,844,817.85	11,163,051.07	83,355,459.94	43,967,899.96

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