易方达易百智能量化策略C(005438)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 易方达易百智能量化策略C(005438) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达易百智能量化策略C(005438)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	156,654,378.11	27,174,640.78	8,389,954.30	-7,677,364.86
利息合计	116,759.19	17,727.70	22,690.97	10,462.77
其中：存款利息收入	116,759.19	17,727.70	22,690.97	10,462.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	155,205,089.15	19,137,759.52	8,456,766.50	-8,941,118.63
其中：股票投资收益	152,398,572.06	17,932,213.93	7,666,314.92	-9,484,897.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,806,517.09	1,205,545.59	790,451.58	543,778.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-769,389.21	7,923,055.73	-144,380.61	1,219,863.85
其他收入	2,101,918.98	96,097.83	54,877.44	33,427.15
费用	6,142,691.19	998,266.21	1,032,853.42	497,447.32
管理人报酬	4,661,402.04	756,295.59	732,185.35	349,022.81
基金托管费	776,900.36	126,049.29	122,030.81	58,170.40
销售服务费	509,718.53	39,794.79	31,491.34	14,783.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,670.26	76,126.54	147,145.92	75,470.81
利润总额	150,511,686.92	26,176,374.57	7,357,100.88	-8,174,812.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年