兴业安和6个月定开债(005442)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业安和6个月定开债(005442)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	112,122,465.53	56,693,710.28	263,454,685.01	157,126,500.55
利息合计	887,050.98	483,032.22	1,331,800.92	497,364.13
其中：存款利息收入	164,869.16	81,917.07	335,386.92	200,834.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	722,181.82	401,115.15	996,414.00	296,529.95
投资收益合计	185,678,755.70	81,409,194.98	188,945,198.14	110,171,118.74
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	185,614,379.61	81,344,818.89	186,109,810.59	108,164,381.89
资产支持证券投资收益	64,376.09	64,376.09	2,835,387.55	2,006,736.85
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-74,443,341.15	-25,198,516.92	73,177,685.95	46,458,017.68
其他收入	-	-	-	-
费用	30,875,079.20	11,785,396.89	32,536,331.25	18,963,376.57
管理人报酬	15,745,516.20	7,773,898.18	15,304,069.53	7,540,133.48
基金托管费	5,248,505.37	2,591,299.38	5,101,356.50	2,513,377.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,653,746.61	1,314,620.75	11,824,967.12	8,756,098.64
其中：卖出回购金融资产支出	9,653,746.61	1,314,620.75	11,824,967.12	8,756,098.64
其他费用	209,481.48	105,192.95	293,735.49	145,645.07
利润总额	81,247,386.33	44,908,313.39	230,918,353.76	138,163,123.98

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