鑫元广利定开债发起式(005446)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鑫元广利定开债发起式(005446) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元广利定开债发起式(005446)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,808,581.07	16,677,370.53	79,907,237.34	52,398,128.43
利息合计	175,738.50	134,654.56	265,601.15	188,975.05
其中：存款利息收入	99,125.08	59,259.59	234,404.13	165,395.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,613.42	75,394.97	31,197.02	23,579.78
投资收益合计	52,531,028.22	28,027,596.70	73,031,062.54	48,377,553.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,600,443.63	27,210,802.94	70,447,250.46	47,063,728.38
资产支持证券投资收益	2,930,584.59	816,793.76	2,583,812.08	1,313,825.03
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-23,898,185.65	-11,484,880.73	6,610,573.65	3,831,599.97
其他收入	-	-	-	-
费用	11,156,776.25	5,519,539.03	11,994,465.96	6,890,699.10
管理人报酬	3,002,422.41	1,509,173.32	2,947,844.39	1,394,497.04
基金托管费	1,000,807.48	503,057.73	982,614.92	464,832.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,879,628.08	3,355,353.27	7,756,579.06	4,874,907.65
其中：卖出回购金融资产支出	6,879,628.08	3,355,353.27	7,756,579.06	4,874,907.65
其他费用	207,200.00	122,738.35	237,200.00	118,053.90
利润总额	17,651,804.82	11,157,831.50	67,912,771.38	45,507,429.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年