鑫元广利定开债发起式(005446)利润分配表-基金频道-证券之星

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鑫元广利定开债发起式(005446)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,677,370.53	79,907,237.34	52,398,128.43	86,546,437.89
利息合计	134,654.56	265,601.15	188,975.05	283,858.46
其中：存款利息收入	59,259.59	234,404.13	165,395.27	263,003.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	75,394.97	31,197.02	23,579.78	20,854.78
投资收益合计	28,027,596.70	73,031,062.54	48,377,553.41	53,811,785.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,210,802.94	70,447,250.46	47,063,728.38	52,443,494.65
资产支持证券投资收益	816,793.76	2,583,812.08	1,313,825.03	1,368,290.92
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,484,880.73	6,610,573.65	3,831,599.97	32,450,793.86
其他收入	-	-	-	-
费用	5,519,539.03	11,994,465.96	6,890,699.10	14,173,062.17
管理人报酬	1,509,173.32	2,947,844.39	1,394,497.04	2,437,344.24
基金托管费	503,057.73	982,614.92	464,832.41	812,448.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,355,353.27	7,756,579.06	4,874,907.65	10,607,830.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,355,353.27	7,756,579.06	4,874,907.65	10,607,830.38
其他费用	122,738.35	237,200.00	118,053.90	237,500.00
利润总额	11,157,831.50	67,912,771.38	45,507,429.33	72,373,375.72

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