天弘尊享定开债发起式(005488)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘尊享定开债发起式(005488)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	113,041,476.82	107,441,164.49	81,935,966.84	266,510,067.74
利息合计	239,507.31	2,058,681.28	503,960.31	1,128,568.59
其中：存款利息收入	72,027.55	479,497.91	358,538.05	266,002.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	167,479.76	1,579,183.37	145,422.26	862,565.66
投资收益合计	74,453,922.38	130,001,570.26	83,338,649.79	230,185,343.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	74,453,922.38	130,001,570.26	83,338,649.79	230,185,343.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,348,047.13	-24,619,087.05	-1,906,643.26	35,196,155.30
其他收入	-	-	-	-
费用	21,917,592.76	34,043,585.38	19,225,858.69	36,897,913.51
管理人报酬	8,214,601.19	15,750,354.76	7,481,774.46	13,171,850.50
基金托管费	2,738,200.38	5,250,118.12	2,493,924.71	4,390,616.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,650,824.75	12,580,341.86	9,033,188.94	18,910,095.31
其中：卖出回购金融资产支出	10,650,824.75	12,580,341.86	9,033,188.94	18,910,095.31
其他费用	127,695.94	247,200.00	122,738.35	247,200.00
利润总额	91,123,884.06	73,397,579.11	62,710,108.15	229,612,154.23

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