天弘尊享定开债发起式(005488)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘尊享定开债发起式(005488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	107,441,164.49	81,935,966.84	266,510,067.74	111,532,645.52
利息合计	2,058,681.28	503,960.31	1,128,568.59	699,873.74
其中：存款利息收入	479,497.91	358,538.05	266,002.93	63,230.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,579,183.37	145,422.26	862,565.66	636,643.13
投资收益合计	130,001,570.26	83,338,649.79	230,185,343.85	81,260,462.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	130,001,570.26	83,338,649.79	230,185,343.85	81,260,462.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,619,087.05	-1,906,643.26	35,196,155.30	29,572,309.35
其他收入	-	-	-	-
费用	34,043,585.38	19,225,858.69	36,897,913.51	18,879,883.87
管理人报酬	15,750,354.76	7,481,774.46	13,171,850.50	6,522,326.00
基金托管费	5,250,118.12	2,493,924.71	4,390,616.79	2,174,108.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,580,341.86	9,033,188.94	18,910,095.31	9,995,562.64
其中：卖出回购金融资产支出	12,580,341.86	9,033,188.94	18,910,095.31	9,995,562.64
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	113,079.84
利润总额	73,397,579.11	62,710,108.15	229,612,154.23	92,652,761.65

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