银华积极成长混合A(005498)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华积极成长混合A(005498)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	22,323,323.94	2,850,835.12	4,005,202.84	-3,319,005.61
利息合计	52,954.35	28,705.37	162,211.62	94,446.98
其中：存款利息收入	52,954.35	28,705.37	162,211.62	94,446.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,130,079.14	7,238,032.35	-36,969,732.95	-36,726,938.60
其中：股票投资收益	13,457,063.27	5,104,825.75	-43,134,699.35	-40,021,409.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-9,660.98	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,682,676.85	2,133,206.60	6,164,966.40	3,294,471.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,135,660.43	-4,418,121.15	40,664,194.28	33,251,211.98
其他收入	4,630.02	2,218.55	148,529.89	62,274.03
费用	2,407,991.84	1,326,984.42	3,983,160.56	2,206,081.85
管理人报酬	1,808,703.00	981,388.96	3,107,657.78	1,736,527.65
基金托管费	301,450.46	163,564.82	517,942.98	289,421.32
销售服务费	135,952.32	95,115.73	186,711.89	92,679.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	161,881.68	86,914.91	170,847.91	87,453.64
利润总额	19,915,332.10	1,523,850.70	22,042.28	-5,525,087.46

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