汇安成长优选混合C(005551)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安成长优选混合C(005551)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	248,587,518.99	11,695,169.28	-594,890.27	-600,974.17
利息合计	195,606.82	40,590.00	9,341.03	2,246.04
其中：存款利息收入	195,606.82	40,590.00	9,341.03	2,246.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	154,203,824.12	-20,839,591.31	483,726.02	-1,230,012.86
其中：股票投资收益	153,160,110.49	-21,370,072.17	395,280.10	-1,291,172.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,043,713.63	530,480.86	88,445.92	61,159.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,656,526.38	30,838,962.15	-1,266,584.91	622,165.60
其他收入	5,531,561.67	1,655,208.44	178,627.59	4,627.05
费用	8,443,782.79	2,018,818.39	453,569.38	116,679.41
管理人报酬	5,000,102.29	1,118,254.17	267,515.94	62,857.69
基金托管费	833,350.35	186,375.70	44,586.08	10,476.29
销售服务费	2,469,229.19	659,889.54	122,902.87	19,038.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,100.96	54,298.98	18,564.49	24,306.48
利润总额	240,143,736.20	9,676,350.89	-1,048,459.65	-717,653.58

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