汇安量化优选灵活配置C(005600)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安量化优选灵活配置C(005600)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-3,901,947.02	-34,702.58	-1,567,068.21	-1,575,051.69
利息合计	4,969.45	790.80	101,791.51	96,252.27
其中：存款利息收入	4,969.45	790.80	97,897.94	96,252.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,893.57	-
投资收益合计	-399,054.75	88,665.19	-1,722,772.88	-1,649,407.91
其中：股票投资收益	-419,687.38	71,690.46	-1,776,040.01	-1,668,191.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,459.71	3,459.71	7,936.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,172.92	13,515.02	45,331.13	18,783.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,839,273.52	-124,279.07	53,356.55	-22,278.32
其他收入	331,411.80	120.50	556.61	382.27
费用	147,048.85	19,038.41	569,332.81	558,097.24
管理人报酬	123,625.02	15,840.95	449,303.40	432,026.93
基金托管费	20,604.24	2,640.24	75,992.58	73,113.23
销售服务费	967.32	113.22	39,102.77	38,979.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,852.27	444.00	4,934.06	13,977.77
利润总额	-4,048,995.87	-53,740.99	-2,136,401.02	-2,133,148.93

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