鹏扬景欣混合C(005665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景欣混合C(005665)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,499,078.99	3,867,929.42	12,354,412.69	5,445,934.37
利息合计	203,068.23	55,901.83	93,536.79	41,744.20
其中：存款利息收入	29,222.69	11,980.16	79,597.63	31,435.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	173,845.54	43,921.67	13,939.16	10,308.48
投资收益合计	14,586,313.62	6,049,427.49	9,689,491.38	75,313.49
其中：股票投资收益	2,199,266.75	84,763.90	-4,059,388.36	-7,084,599.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,850,617.18	5,598,575.53	12,557,628.43	6,253,322.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,908,893.51	-20,898.28	-	-
股利收益	627,536.18	386,986.34	1,191,251.31	906,590.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,298,846.59	-2,245,610.06	2,567,490.11	5,328,138.70
其他收入	8,543.73	8,210.16	3,894.41	737.98
费用	2,454,376.68	1,342,143.08	4,624,429.82	2,428,833.46
管理人报酬	1,632,929.99	898,968.34	2,364,344.63	1,265,165.90
基金托管费	408,232.53	224,742.09	591,086.13	316,291.50
销售服务费	133,558.80	74,085.56	186,796.15	98,613.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,552.73	24,941.03	1,229,877.71	619,281.04
其中：卖出回购金融资产支出	31,552.73	24,941.03	1,229,877.71	619,281.04
其他费用	223,491.86	113,118.02	226,205.09	114,503.61
利润总额	8,044,702.31	2,525,786.34	7,729,982.87	3,017,100.91

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