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华宝绿色主题混合A(005728)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-8,777,005.50	-1,135,589.46	-18,727,151.55	-5,535,269.45
利息合计	27,578.71	13,886.57	25,834.73	16,890.88
其中：存款利息收入	27,578.71	13,886.57	25,834.73	16,890.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,309,951.51	-9,799,214.92	-15,909,417.10	-9,101,397.44
其中：股票投资收益	-15,636,920.55	-10,060,780.60	-16,115,127.14	-9,265,745.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,743.36	20,743.36	30,152.29	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	306,225.68	240,822.32	175,557.75	164,348.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,351,062.33	8,620,337.07	-2,901,690.24	3,513,022.57
其他收入	154,304.97	29,401.82	58,121.06	36,214.54
费用	833,347.91	464,864.11	1,004,209.28	491,279.78
管理人报酬	633,564.49	358,026.11	760,877.11	367,976.92
基金托管费	105,594.13	59,671.07	126,812.94	61,329.56
销售服务费	15,329.80	8,262.84	8,330.14	3,987.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,859.40	38,904.00	108,189.00	57,986.22
利润总额	-9,610,353.41	-1,600,453.57	-19,731,360.83	-6,026,549.23

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