平安双债添益债券C(005751)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安双债添益债券C(005751)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,763,578.91	52,531,860.86	99,217,848.14	45,178,788.30
利息合计	186,351.73	37,256.37	277,809.91	138,496.12
其中：存款利息收入	124,119.60	22,705.81	263,409.98	138,496.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,232.13	14,550.56	14,399.93	-
投资收益合计	128,331,938.33	51,418,393.64	86,854,164.59	32,635,927.19
其中：股票投资收益	-198,839.74	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,530,778.07	51,418,393.64	86,854,164.59	32,635,927.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,811,723.97	1,074,900.60	12,078,585.86	12,402,969.42
其他收入	57,012.82	1,310.25	7,287.78	1,395.57
费用	27,680,320.26	10,985,995.63	30,971,841.63	17,730,069.09
管理人报酬	15,609,760.07	5,747,193.91	15,152,584.64	8,326,564.56
基金托管费	3,902,440.01	1,436,798.46	3,788,146.15	2,081,641.11
销售服务费	605,726.63	249,742.66	581,753.81	282,409.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,172,356.36	3,364,738.23	10,977,392.32	6,783,571.06
其中：卖出回购金融资产支出	7,172,356.36	3,364,738.23	10,977,392.32	6,783,571.06
其他费用	284,037.47	136,431.42	282,126.13	151,387.17
利润总额	87,083,258.65	41,545,865.23	68,246,006.51	27,448,719.21

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