华夏鼎福三个月定开债C(005792)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏鼎福三个月定开债C(005792)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,375,142.66	12,301,100.52	137,751,643.86	78,379,959.76
利息合计	1,768,355.32	1,168,703.36	30,511.50	25,599.37
其中：存款利息收入	126,434.02	16,577.87	11,658.41	6,746.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,641,921.30	1,152,125.49	18,853.09	18,853.09
投资收益合计	90,372,546.27	81,661,062.96	81,575,091.36	44,846,011.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,372,546.27	81,661,062.96	81,575,091.36	44,846,011.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,765,779.62	-70,528,686.49	56,146,041.00	33,508,348.87
其他收入	20.69	20.69	-	-
费用	5,756,480.44	4,003,540.06	17,310,403.82	9,828,793.23
管理人报酬	3,527,514.09	2,296,145.79	6,021,278.13	3,061,970.84
基金托管费	1,175,838.14	765,381.98	2,007,092.76	1,020,656.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	789,550.30	787,803.16	8,909,525.87	5,537,715.82
其中：卖出回购金融资产支出	789,550.30	787,803.16	8,909,525.87	5,537,715.82
其他费用	212,200.00	105,380.45	212,200.00	118,053.90
利润总额	9,618,662.22	8,297,560.46	120,441,240.04	68,551,166.53

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