鹏华产业精选混合A(005812)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华产业精选混合A(005812)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	198,063,653.35	77,024,197.63	-25,502,267.90	-84,967,630.82
利息合计	141,816.79	63,140.50	108,578.27	55,457.28
其中：存款利息收入	141,816.79	63,140.50	108,578.27	55,457.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,675,925.38	61,075,931.41	-59,333,749.84	-63,426,735.24
其中：股票投资收益	123,176,803.07	54,277,994.98	-65,683,534.57	-68,024,440.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	226,377.23	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,499,122.31	6,797,936.43	6,123,407.50	4,597,704.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	65,861,445.12	15,848,840.67	33,590,733.40	-21,703,680.96
其他收入	384,466.06	36,285.05	132,170.27	107,328.10
费用	8,540,507.12	3,470,059.91	6,350,985.40	3,599,249.07
管理人报酬	6,813,430.25	2,820,273.21	5,248,480.22	2,953,516.07
基金托管费	1,135,571.74	470,045.53	874,746.63	492,252.64
销售服务费	435,737.13	102,509.58	72,001.35	53,591.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,768.00	77,231.59	155,743.00	99,888.90
利润总额	189,523,146.23	73,554,137.72	-31,853,253.30	-88,566,879.89

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