申万菱信智能驱动股票A(005825)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

申万菱信智能驱动股票A(005825)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	249,960,341.33	25,743,450.12	70,648,839.94	11,308,355.33
利息合计	175,565.29	66,426.16	571,272.43	307,649.17
其中：存款利息收入	175,565.29	66,426.16	571,272.43	307,649.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	160,781,778.19	28,840,012.91	22,363,327.94	-36,499,719.61
其中：股票投资收益	158,215,398.39	26,910,341.23	13,519,620.98	-40,343,790.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,566,379.80	1,929,671.68	8,843,706.96	3,844,071.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,286,094.55	-3,384,601.57	47,693,122.11	47,491,683.84
其他收入	716,903.30	221,612.62	21,117.46	8,741.93
费用	6,989,895.80	2,290,398.47	7,371,183.75	3,980,491.47
管理人报酬	5,088,225.23	1,694,669.50	5,728,519.34	3,127,095.80
基金托管费	848,037.40	282,444.81	954,753.23	521,182.62
销售服务费	850,946.97	217,439.04	501,914.76	240,541.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,686.20	95,845.12	185,996.42	91,671.89
利润总额	242,970,445.53	23,453,051.65	63,277,656.19	7,327,863.86

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