银华裕利混合发起式(005848)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华裕利混合发起式(005848)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,231,630.28	1,522,228.38	1,388,798.97	-3,224,910.12
利息合计	61,342.54	40,284.05	241,582.78	155,427.05
其中：存款利息收入	39,579.20	23,213.34	241,582.78	155,427.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,763.34	17,070.71	-	-
投资收益合计	7,269,451.10	2,206,727.49	-2,634,388.66	-4,274,139.19
其中：股票投资收益	4,332,628.71	308,002.41	-4,198,926.26	-5,438,991.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,455.14	3,455.14	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,933,367.25	1,895,269.94	1,564,537.60	1,164,851.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,730.57	-726,137.98	3,516,639.63	768,976.11
其他收入	2,567.21	1,354.82	264,965.22	124,825.91
费用	1,328,820.31	749,630.74	1,998,343.26	1,154,432.42
管理人报酬	1,044,831.58	574,415.35	1,575,394.64	912,065.36
基金托管费	174,138.56	95,735.83	262,565.77	152,010.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,850.17	79,479.56	160,382.85	90,356.18
利润总额	5,902,809.97	772,597.64	-609,544.29	-4,379,342.54

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