先锋汇盈纯债A(005892)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

先锋汇盈纯债A(005892)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	41,792,330.58	-6,657,142.79	-29,103,752.73	3,051,853.50
利息合计	298,925.07	150,723.33	312,508.22	176,910.91
其中：存款利息收入	62,337.76	33,410.21	99,364.11	49,949.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,587.31	117,313.12	213,144.11	126,961.51
投资收益合计	70,793,902.46	-8,793,692.43	-11,759,619.23	25,339,681.70
其中：股票投资收益	729,256.92	-1,266,852.82	-79,612.39	-79,612.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,064,645.54	-7,526,839.61	-11,680,006.84	25,419,294.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-29,300,496.95	1,985,826.31	-17,674,717.99	-22,464,739.11
其他收入	-	-	18,076.27	-
费用	108,789,836.89	7,426,294.93	81,266,316.20	9,567,901.52
管理人报酬	9,484,561.50	4,695,826.66	10,149,205.82	5,087,901.16
基金托管费	1,354,937.37	670,832.37	1,449,886.61	726,843.03
销售服务费	1,016.30	540.19	1,300.45	674.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,668,240.37	1,956,111.05	6,112,486.01	3,567,758.66
其中：卖出回购金融资产支出	3,668,240.37	1,956,111.05	6,112,486.01	3,567,758.66
其他费用	256,850.04	126,501.31	252,205.03	125,467.11
利润总额	-66,997,506.31	-14,083,437.72	-110,370,068.93	-6,516,048.02

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