广发龙头优选混合A(005910)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发龙头优选混合A(005910)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,261,760.85	17,217,597.74	530,520.57	817,380.75
利息合计	3,684.48	6,660.80	2,964.71	20,259.39
其中：存款利息收入	3,359.84	6,636.34	2,964.71	12,379.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	324.64	24.46	-	7,879.81
投资收益合计	11,722,160.40	4,149,150.53	-33,921.39	-1,425,412.35
其中：股票投资收益	10,580,146.44	3,187,292.74	-666,040.18	-2,549,769.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,650.39	43,957.28	36,670.14	42,395.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,129,363.57	917,900.51	595,448.65	1,081,962.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,546,771.60	12,987,791.72	559,459.18	2,199,757.94
其他收入	82,687.57	73,994.69	2,018.07	22,775.77
费用	448,371.44	592,485.85	273,277.06	670,977.87
管理人报酬	345,521.60	503,227.43	233,243.25	525,947.37
基金托管费	57,586.95	83,871.27	38,873.91	87,657.91
销售服务费	12,385.08	3,383.16	309.82	1,926.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,849.10	2,001.96	850.00	55,446.28
利润总额	813,389.41	16,625,111.89	257,243.51	146,402.88

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