广发双擎升级混合A(005911)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发双擎升级混合A(005911)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,606,938,352.47	-91,624,049.68	220,599,315.22	-583,433,189.91
利息合计	1,416,963.58	537,753.94	1,151,938.34	557,922.72
其中：存款利息收入	1,416,963.58	537,753.94	1,151,938.34	557,922.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-566,404,342.66	-1,846,345,930.29	-227,171,886.73	-270,062,237.71
其中：股票投资收益	-634,098,463.06	-1,884,185,931.16	-305,893,371.84	-342,409,902.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,820,850.05	5,311,581.04	1,001,888.56	770,637.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,873,270.35	32,528,419.83	77,719,596.55	71,577,026.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,167,805,835.46	1,753,655,967.60	439,878,346.53	-314,498,198.55
其他收入	4,119,896.09	528,159.07	6,740,917.08	569,323.63
费用	76,165,978.32	36,535,070.25	82,866,858.69	42,729,866.20
管理人报酬	63,838,825.29	30,851,056.77	70,041,556.63	36,142,738.35
基金托管费	10,639,804.06	5,141,842.72	11,673,592.82	6,023,789.70
销售服务费	1,471,182.19	435,186.63	944,375.66	461,008.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,137.61	106,954.96	207,315.49	102,311.80
利润总额	1,530,772,374.15	-128,159,119.93	137,732,456.53	-626,163,056.11

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