创金合信新能源汽车股票C(005928)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信新能源汽车股票C(005928)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	323,370,913.76	-56,177,674.47	-115,642,012.17	-59,488,886.16
利息合计	519,417.26	271,963.66	825,327.48	456,507.25
其中：存款利息收入	519,417.26	271,963.66	824,395.97	456,507.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	931.51	-
投资收益合计	214,999,930.47	-43,458,553.39	-530,713,170.92	-335,357,334.43
其中：股票投资收益	205,552,298.77	-49,823,720.13	-572,134,941.52	-359,129,222.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	65,616.31	65,616.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,447,631.70	6,365,166.74	41,356,154.29	23,706,271.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	107,388,267.93	-13,094,023.08	413,704,526.84	275,152,945.66
其他收入	463,298.10	102,938.34	541,304.43	258,995.36
费用	22,527,980.76	11,475,849.55	33,749,429.52	18,653,377.39
管理人报酬	15,312,462.26	7,795,973.58	22,796,047.58	12,549,143.62
基金托管费	2,552,076.99	1,299,328.92	3,799,341.26	2,091,523.89
销售服务费	4,458,945.91	2,280,074.59	6,946,897.98	3,885,853.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,495.60	100,472.46	207,142.70	126,856.49
利润总额	300,842,933.00	-67,653,524.02	-149,391,441.69	-78,142,263.55

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