博时量化价值股票C(005961)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时量化价值股票C(005961)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,300,213.09	4,623,954.63	10,925,117.85	3,767,438.69
利息合计	36,199.15	17,873.06	135,611.72	90,682.87
其中：存款利息收入	36,199.15	17,873.06	135,611.72	90,682.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,801,634.94	3,337,828.83	12,125,864.15	11,684,489.15
其中：股票投资收益	23,327,247.54	2,419,611.08	7,162,525.08	9,542,223.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,057.39	2,757.27	-1,835.22	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-229,059.77	-229,059.77
股利收益	1,472,330.01	915,460.48	5,194,234.06	2,371,325.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	403,316.62	1,253,961.92	-1,358,761.48	-8,011,086.87
其他收入	59,062.38	14,290.82	22,403.46	3,353.54
费用	1,282,327.49	605,224.96	2,400,881.71	1,346,329.85
管理人报酬	662,777.63	319,040.04	1,383,862.14	812,094.69
基金托管费	147,283.90	70,897.81	307,524.83	180,465.46
销售服务费	341,123.00	150,086.00	534,575.99	259,365.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,142.96	65,201.11	174,467.53	93,953.34
利润总额	24,017,885.60	4,018,729.67	8,524,236.14	2,421,108.84

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