宝盈人工智能股票C(005963)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 宝盈人工智能股票C(005963) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈人工智能股票C(005963)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	546,451,771.06	63,041,200.73	197,764,874.67	13,834,944.57
利息合计	613,387.45	290,999.73	481,379.66	232,267.96
其中：存款利息收入	613,387.45	290,999.73	481,379.66	232,267.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	544,878,312.46	62,682,573.62	64,087,310.17	-12,313,709.47
其中：股票投资收益	540,799,721.61	60,135,944.75	58,604,119.09	-15,793,130.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,078,590.85	2,546,628.87	5,483,191.08	3,479,420.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,579,649.17	-743,435.41	132,749,176.01	25,768,714.40
其他收入	3,539,720.32	811,062.79	447,008.83	147,671.68
费用	18,397,100.20	7,884,231.83	11,372,023.48	5,536,469.34
管理人报酬	12,828,039.44	5,526,217.45	8,185,508.91	3,978,107.57
基金托管费	2,138,006.62	921,036.27	1,364,251.49	663,017.91
销售服务费	3,234,375.63	1,343,347.43	1,647,582.21	801,570.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,678.51	93,630.68	174,680.87	93,773.82
利润总额	528,054,670.86	55,156,968.90	186,392,851.19	8,298,475.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年