鹏华创新驱动混合A(005967)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华创新驱动混合A(005967)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,973,556.98	-13,389,046.86	17,409,553.45	2,186,860.05
利息合计	69,877.97	26,087.91	38,617.26	20,337.54
其中：存款利息收入	69,877.97	26,087.91	38,617.26	20,337.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,547,313.63	-13,915,572.53	3,475,509.74	-13,729,192.30
其中：股票投资收益	72,891,301.79	-14,271,383.87	1,875,746.10	-14,838,049.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	656,011.84	355,811.34	1,599,763.64	1,108,857.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,104,646.02	121,530.01	13,488,774.85	15,601,613.57
其他收入	1,251,719.36	378,907.75	406,651.60	294,101.24
费用	3,957,671.91	1,546,882.92	2,158,101.13	1,134,017.23
管理人报酬	3,249,505.83	1,262,962.16	1,722,047.26	902,025.32
基金托管费	541,584.40	210,493.76	287,007.89	150,337.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,581.68	73,427.00	149,045.98	81,654.33
利润总额	76,015,885.07	-14,935,929.78	15,251,452.32	1,052,842.82

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