鹏扬淳合债券A(006055)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏扬淳合债券A(006055) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬淳合债券A(006055)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,515,735.94	36,977,776.76	176,222,295.55	75,099,621.74
利息合计	1,798,639.82	1,505,469.61	755,091.82	396,343.51
其中：存款利息收入	106,658.37	59,879.21	116,590.80	23,423.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,691,981.45	1,445,590.40	638,501.02	372,920.06
投资收益合计	81,533,179.19	65,947,706.16	147,691,666.97	66,148,033.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,533,179.19	65,947,706.16	147,691,666.97	66,148,033.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-36,821,943.50	-30,479,659.83	27,414,766.89	8,198,618.27
其他收入	5,860.43	4,260.82	360,769.87	356,626.25
费用	16,649,009.81	10,469,187.54	17,861,711.56	7,802,089.00
管理人报酬	8,623,611.15	5,040,725.81	8,460,505.96	3,336,238.52
基金托管费	2,874,537.00	1,680,241.92	2,820,168.62	1,112,079.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,924,103.25	3,625,481.46	6,334,135.23	3,228,556.99
其中：卖出回购金融资产支出	4,924,103.25	3,625,481.46	6,324,450.45	3,228,556.99
其他费用	217,200.00	122,738.35	246,900.00	125,212.26
利润总额	29,866,726.13	26,508,589.22	158,360,583.99	67,297,532.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年