银河沃丰债券A(006070)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河沃丰债券A(006070)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,667,296.98	14,931,708.58	57,338,837.14	24,699,183.64
利息合计	127,145.37	90,409.75	152,659.80	82,033.55
其中：存款利息收入	78,457.41	59,014.52	112,611.37	60,978.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	48,687.96	31,395.23	40,048.43	21,054.80
投资收益合计	39,604,078.74	25,378,509.55	39,140,574.93	18,757,755.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,604,078.74	25,378,509.55	39,140,574.93	18,757,755.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-21,309,201.13	-10,738,745.01	17,801,447.53	5,859,221.74
其他收入	245,274.00	201,534.29	244,154.88	172.40
费用	8,660,317.73	4,417,464.34	6,694,174.50	3,085,930.18
管理人报酬	3,908,136.73	1,756,453.80	2,473,579.11	1,040,892.98
基金托管费	1,302,712.23	585,484.58	824,526.24	346,964.28
销售服务费	5,990.98	1,182.24	21.44	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,233,686.29	1,967,390.00	3,202,594.41	1,601,678.87
其中：卖出回购金融资产支出	3,233,686.29	1,967,390.00	3,202,594.41	1,601,678.87
其他费用	208,674.99	106,951.69	193,453.30	96,394.05
利润总额	10,006,979.25	10,514,244.24	50,644,662.64	21,613,253.46

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