万家新机遇价值驱动C(006085)利润分配表-基金频道-证券之星

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万家新机遇价值驱动C(006085)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,238,493.38	-1,064,488.04	-1,443,686.40	-5,749,939.66
利息合计	117,834.71	84,569.44	20,517.77	39,019.94
其中：存款利息收入	24,873.14	30,904.10	20,517.77	32,603.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,961.57	53,665.34	-	6,416.21
投资收益合计	-701,180.34	-5,286,837.45	-2,160,076.33	-1,442,778.59
其中：股票投资收益	-742,771.49	-6,198,274.41	-2,577,789.34	-2,539,506.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,363.01	-	-	-
股利收益	39,228.14	911,436.96	417,713.01	1,096,727.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-655,649.07	4,109,418.25	695,123.89	-4,349,817.06
其他收入	501.32	28,361.72	748.27	3,636.05
费用	430,126.90	971,572.93	508,626.06	1,507,156.38
管理人报酬	284,448.09	597,773.11	303,967.56	982,526.92
基金托管费	47,407.91	99,628.91	50,661.30	163,754.48
销售服务费	87,251.59	203,777.62	104,004.16	260,239.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,675.22	70,200.10	49,993.04	100,635.00
利润总额	-1,668,620.28	-2,036,060.97	-1,952,312.46	-7,257,096.04

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