银河睿丰定开债券(006086)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河睿丰定开债券(006086)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,242,781.84	11,032,340.42	14,205,658.42	7,116,882.90
利息合计	964,711.42	819,364.38	145,802.18	58,436.52
其中：存款利息收入	26,046.54	17,869.94	63,809.05	21,246.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	938,664.88	801,494.44	81,993.13	37,190.23
投资收益合计	16,794,334.61	12,558,663.00	12,264,584.58	8,724,045.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,794,334.61	12,558,663.00	12,264,584.58	8,724,045.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,516,264.19	-2,345,686.96	1,795,271.66	-1,665,599.58
其他收入	-	-	-	-
费用	4,474,413.94	2,134,935.08	1,508,768.67	1,260,238.52
管理人报酬	3,063,459.32	1,516,639.77	637,391.27	448,835.29
基金托管费	1,021,153.05	505,546.59	212,463.78	149,611.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	204,779.79	36,756.72	604,969.25	590,463.59
其中：卖出回购金融资产支出	204,779.79	36,756.72	604,969.25	590,463.59
其他费用	166,719.46	69,478.86	53,532.44	71,277.78
利润总额	7,768,367.90	8,897,405.34	12,696,889.75	5,856,644.38

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