华宝券商ETF联接A(006098)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝券商ETF联接A(006098)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	85,156,303.01	-132,986,222.45	1,051,461,211.04	-499,666,924.28
利息合计	906,225.29	408,511.66	947,477.42	417,900.33
其中：存款利息收入	906,225.29	408,511.66	947,477.42	417,900.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	132,520,655.25	39,498,283.15	107,730,018.66	-50,656,622.81
其中：股票投资收益	2,116,664.53	-4,191,424.96	-16,577,249.11	-7,378,559.41
基金投资收益	129,165,987.34	43,397,785.54	122,730,306.19	-43,637,255.27
债券投资收益	484.56	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,237,518.82	291,922.57	1,576,961.58	359,191.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,432,267.36	-173,697,672.29	932,056,094.79	-449,747,793.66
其他收入	2,161,689.83	804,655.03	10,727,620.17	319,591.86
费用	14,932,055.08	6,910,550.43	14,429,996.13	6,705,150.39
管理人报酬	1,554,155.49	734,307.71	1,517,195.01	729,324.48
基金托管费	310,831.15	146,861.57	303,439.06	145,864.92
销售服务费	12,439,626.11	5,791,573.31	12,002,930.17	5,725,454.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,145.00	81,431.92	164,130.00	104,506.14
利润总额	70,224,247.93	-139,896,772.88	1,037,031,214.91	-506,372,074.67

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