平安优势产业混合C(006101)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安优势产业混合C(006101)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	172,624,657.53	26,543,543.45	-35,517,938.83	-46,577,756.28
利息合计	75,395.72	36,744.34	94,596.61	50,064.29
其中：存款利息收入	70,998.31	34,157.02	93,127.68	50,064.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,397.41	2,587.32	1,468.93	-
投资收益合计	119,593,919.80	31,925,195.15	-54,973,477.49	-41,597,756.72
其中：股票投资收益	116,987,461.28	29,839,246.05	-60,419,778.23	-45,226,250.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,994.96	1,880.22	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,602,463.56	2,084,068.88	5,446,300.74	3,628,493.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,836,149.33	-5,426,835.79	19,258,611.51	-5,122,362.21
其他收入	119,192.68	8,439.75	102,330.54	92,298.36
费用	5,780,269.44	2,792,042.18	6,384,798.19	3,540,007.94
管理人报酬	3,440,787.54	1,663,560.49	3,909,236.29	2,190,121.21
基金托管费	573,464.60	277,260.10	651,539.28	365,020.12
销售服务费	1,584,203.37	762,266.29	1,643,533.37	888,680.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,813.93	88,955.30	180,489.25	96,185.71
利润总额	166,844,388.09	23,751,501.27	-41,902,737.02	-50,117,764.22

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