融通通捷债券(006164)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通通捷债券(006164)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	16,698,089.11	14,431,868.81	20,757,447.75	8,232,473.44
利息合计	22,942,270.76	13,222,284.01	19,267,056.95	7,906,724.33
其中：存款利息收入	154,846.48	90,198.39	130,197.67	84,832.42
债券利息收入	22,454,249.09	13,031,508.55	18,951,445.23	7,768,865.52
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	333,175.19	100,577.07	185,414.05	53,026.39
投资收益合计	-1,851,615.15	7,239,562.21	1,629,558.68	764,464.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,851,615.15	7,239,562.21	1,629,558.68	764,464.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,392,567.29	-6,029,978.20	-139,167.88	-438,714.97
其他收入	0.79	0.79	-	-
费用	3,804,239.10	2,350,436.56	3,909,237.32	1,786,164.04
管理人报酬	1,660,552.91	916,896.78	1,171,655.24	485,012.44
基金托管费	553,517.64	305,632.27	390,551.73	161,670.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	50,965.39	23,433.83	20,283.21	12,362.70
利息支出	1,229,458.59	952,014.64	2,050,139.51	1,001,636.88
其中：卖出回购金融资产支出	1,229,458.59	952,014.64	2,050,139.51	1,001,636.88
其他费用	245,615.60	116,777.38	221,879.39	102,982.08
利润总额	12,893,850.01	12,081,432.25	16,848,210.43	6,446,309.40

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