中加颐合纯债债券A(006180)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中加颐合纯债债券A(006180) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中加颐合纯债债券A(006180)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	28,263,408.08	17,685,717.78	82,535,826.08	45,679,308.84
利息合计	812,039.22	326,776.95	660,990.93	433,996.72
其中：存款利息收入	127,141.46	55,252.48	48,268.34	15,428.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	684,897.76	271,524.47	612,722.59	418,568.28
投资收益合计	44,655,100.03	31,244,734.17	60,024,682.69	29,799,358.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,655,100.03	31,244,734.17	60,024,682.69	29,799,358.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,203,731.17	-13,885,793.34	21,850,152.46	15,445,953.93
其他收入	-	-	-	-
费用	8,862,680.43	4,649,057.54	9,389,888.22	4,201,619.42
管理人报酬	3,672,934.37	1,856,570.73	4,696,279.47	2,339,267.49
基金托管费	1,224,311.46	618,856.84	1,565,426.50	779,755.82
销售服务费	36,906.44	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,583,053.05	1,994,479.46	2,725,945.98	873,555.57
其中：卖出回购金融资产支出	3,583,053.05	1,994,479.46	2,725,945.98	873,555.57
其他费用	264,487.14	133,576.17	260,235.57	128,749.75
利润总额	19,400,727.65	13,036,660.24	73,145,937.86	41,477,689.42

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年