格林泓鑫纯债A(006184)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 格林泓鑫纯债A(006184) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

格林泓鑫纯债A(006184)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,770,671.44	1,096,610.71	26,696,457.42	11,822,385.42
利息合计	287,124.05	39,502.92	5,056,129.17	1,693,713.07
其中：存款利息收入	219,735.59	38,468.60	5,022,149.08	1,659,732.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,388.46	1,034.32	33,980.09	33,980.09
投资收益合计	8,867,222.88	3,351,639.16	20,209,608.23	8,220,977.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,406,184.36	3,764,367.61	20,171,384.50	8,059,487.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-538,961.48	-412,728.45	38,223.73	161,490.17
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,465,988.79	-2,333,523.25	1,165,373.14	1,891,026.50
其他收入	82,313.30	38,991.88	265,346.88	16,668.26
费用	1,726,276.98	860,298.80	5,702,018.93	2,021,324.72
管理人报酬	729,434.79	276,184.75	1,578,950.45	587,973.82
基金托管费	243,144.92	92,061.62	526,316.87	195,991.29
销售服务费	104,342.44	40,075.79	295,498.09	117,346.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	401,949.74	331,890.68	3,016,751.01	989,775.78
其中：卖出回购金融资产支出	401,949.74	331,890.68	3,016,751.01	989,775.78
其他费用	234,102.82	114,196.87	256,473.17	122,136.70
利润总额	4,044,394.46	236,311.91	20,994,438.49	9,801,060.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年