东方臻选纯债债券C(006213)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方臻选纯债债券C(006213)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,205,947.52	32,316,504.74	67,700,833.05	43,466,552.15
利息合计	1,413,178.33	403,431.65	33,625.64	8,839.85
其中：存款利息收入	102,968.55	20,142.72	2,940.49	1,911.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,157,028.97	373,452.21	30,685.15	6,928.84
投资收益合计	90,810,493.77	56,276,812.40	53,459,759.68	24,798,991.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	90,810,493.77	56,276,812.40	53,459,759.68	24,798,991.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,153,673.14	-24,396,406.31	14,207,393.42	18,658,706.56
其他收入	135,948.56	32,667.00	54.31	13.94
费用	18,145,925.12	5,873,176.17	6,455,641.29	3,685,721.67
管理人报酬	8,428,132.01	2,239,426.09	3,380,770.89	1,682,849.46
基金托管费	1,803,581.58	565,840.48	1,126,923.66	560,949.83
销售服务费	199,257.97	61,635.76	59,975.10	31,134.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,293,611.25	2,852,527.13	1,613,018.33	1,272,449.94
其中：卖出回购金融资产支出	7,293,611.25	2,852,527.13	1,613,018.33	1,272,449.94
其他费用	199,200.00	98,935.04	199,200.00	99,156.84
利润总额	41,060,022.40	26,443,328.57	61,245,191.76	39,780,830.48

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