万家汽车新趋势混合C(006234)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家汽车新趋势混合C(006234)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,617,694.96	-14,008,467.77	41,215,596.28	7,517,413.39
利息合计	76,170.19	42,388.94	209,906.14	141,743.19
其中：存款利息收入	76,170.19	42,388.94	206,026.21	141,743.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	3,879.93	-
投资收益合计	57,717,827.62	4,096,861.88	28,603,890.28	-23,659,983.68
其中：股票投资收益	57,295,504.76	3,775,656.86	26,227,306.12	-25,556,820.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,423.03	4,423.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	422,322.86	321,205.02	2,372,161.13	1,892,414.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-668,649.09	-18,243,366.74	12,198,094.82	30,976,356.93
其他收入	492,346.24	95,648.15	203,705.04	59,296.95
费用	2,503,056.68	1,274,548.14	4,749,930.59	2,854,554.19
管理人报酬	1,771,837.42	894,825.91	3,448,695.29	2,031,259.16
基金托管费	295,306.31	149,137.70	574,782.68	338,543.25
销售服务费	267,093.95	146,765.77	557,628.65	399,723.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,819.00	83,818.76	168,810.00	85,028.60
利润总额	55,114,638.28	-15,283,015.91	36,465,665.69	4,662,859.20

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