宝盈盈润纯债债券A(006242)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈盈润纯债债券A(006242)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,169,860.66	7,351,197.81	16,759,377.14	9,715,535.79
利息合计	21,036.18	11,890.06	69,383.90	43,580.19
其中：存款利息收入	14,612.56	10,393.86	62,866.46	37,779.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,423.62	1,496.20	6,517.44	5,800.28
投资收益合计	13,769,128.84	6,577,190.31	17,655,268.44	6,616,263.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,579,500.03	6,540,672.18	17,655,268.44	6,616,263.24
资产支持证券投资收益	189,628.81	36,518.13	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,692,129.46	746,419.61	-1,105,902.21	3,003,068.99
其他收入	71,825.10	15,697.83	140,627.01	52,623.37
费用	3,804,655.91	1,580,501.35	4,117,832.08	1,687,371.90
管理人报酬	1,300,634.85	550,646.99	1,473,557.63	584,138.28
基金托管费	433,544.98	183,549.03	491,185.86	194,712.75
销售服务费	71,979.21	10,440.02	25,094.39	10,389.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,731,036.70	698,980.49	1,859,706.76	762,626.10
其中：卖出回购金融资产支出	1,731,036.70	698,980.49	1,859,706.76	762,626.10
其他费用	226,438.03	116,669.65	238,251.63	124,004.78
利润总额	7,365,204.75	5,770,696.46	12,641,545.06	8,028,163.89

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