永赢智能领先混合C(006269)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢智能领先混合C(006269)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	91,811,773.57	396,012,133.72	-14,087,918.28	92,714,521.04
利息合计	77,870.14	192,583.67	102,387.82	406,888.55
其中：存款利息收入	77,870.14	192,583.67	102,387.82	406,888.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	103,059,156.73	394,480,719.50	-3,574,285.38	-14,056,695.52
其中：股票投资收益	101,004,075.65	390,695,455.18	-5,853,752.18	-21,795,642.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,950.85	27,175.50	631.28	1,916.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,029,130.23	3,758,088.82	2,278,835.52	7,737,030.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,801,169.25	-607,044.30	-10,744,096.73	106,168,488.35
其他收入	475,915.95	1,945,874.85	128,076.01	195,839.66
费用	4,650,373.29	11,264,512.88	5,179,434.48	11,542,557.53
管理人报酬	3,774,535.74	9,175,860.83	4,225,489.74	9,394,815.40
基金托管费	629,089.28	1,529,310.16	704,248.33	1,565,802.61
销售服务费	153,445.71	361,027.70	151,211.93	379,439.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	89.86	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	89.86	-	-
其他费用	93,302.56	198,224.33	98,484.48	202,500.00
利润总额	87,161,400.28	384,747,620.84	-19,267,352.76	81,171,963.51

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